Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 4 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,14% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 31 januari 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US760942BA98 | 1,21% |
XS2214238441 | 0,95% |
US917288BK78 | 0,73% |
XS2201851172 | 0,70% |
US040114HT09 | 0,67% |
XS2388586401 | 0,66% |
US731011AW25 | 0,62% |
US731011AV42 | 0,62% |
USP3579ECH82 | 0,59% |
US470160CB63 | 0,59% |
Uruguay | 4,07% |
Indonesië | 3,59% |
Zuid-Afrika | 3,31% |
Dominicaanse Republiek | 3,22% |
Anders | 85,81% |
Anders | 98,93% |
YTD | +6,45% |
1 maand | +0,24% |
3 maanden | +1,68% |
6 maanden | +4,78% |
1 jaar | +12,38% |
3 jaar | +0,16% |
5 jaar | +1,36% |
Since inception | +21,05% |
2023 | +7,86% |
2022 | -14,05% |
2021 | +5,40% |
2020 | -4,23% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,14% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,80% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,26% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,73 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,01 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,03 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,64% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,60% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,34% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,34% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SBEMAN MM | SBEMAN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | SBEMA | SBEMA SW ISBEMA | SBEMA.S SBEMAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 82 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |