Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Lyxor Smart Overnight Return |
Investeringsfocus | Geldmarkt, GBP, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 784 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,76% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 mei 2015 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | DELOITTE |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +6,37% |
1 maand | +0,57% |
3 maanden | +2,95% |
6 maanden | +5,14% |
1 jaar | +7,34% |
3 jaar | +11,01% |
5 jaar | +17,98% |
Since inception | -3,12% |
2023 | +6,92% |
2022 | -3,80% |
2021 | +7,13% |
2020 | -5,08% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,76% |
Volatiliteit 3 jaar | 5,72% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,72% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,95 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,62 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,50 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,49% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,08% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -10,70% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,21% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | B8TM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | CSH2 | CSH2 LN CSH2GBIV | LYCSH2.L CSH2GBpINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | GBP | LYSMG | LYSMG SW LYSMGBIV | LYSMG.S LYSMGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 1.681 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 342 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |