Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Sectorstrategie, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 2.538 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,65% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 22 juni 2015 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Ossiam |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.A.R.L |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Collateral manager | State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +11,84% |
1 maand | +2,82% |
3 maanden | +6,01% |
6 maanden | +11,94% |
1 jaar | +20,05% |
3 jaar | +39,87% |
5 jaar | +98,82% |
Since inception | +236,14% |
2023 | +23,76% |
2022 | -9,94% |
2021 | +37,27% |
2020 | +8,74% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,35% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,87% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,92% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,76 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,66 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,67 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,70% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,13% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -34,57% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -34,57% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | EUPC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | CAPU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | UCAPN MX IUCAP | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | GBP | - | CAPU LN IUCAP | OSCAPU.L | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | USD | UCAP | UCAP LN IUCAP | UCAP.L | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | UCAP | UCAP SW IUCAP | UCAP.S | BNP PARIBAS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 759 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |