TER
0,24% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
1.257 Mio.
Positionen
240
Übersicht
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Beschreibung
The UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis seeks to track the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index. The MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks equity market performance of emerging markets considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. The weight of each company is capped to 5%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Opkomende markten, Sociaal/Milieu |
| Fondsgröße | EUR 1.257 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4 september 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 240
30,43%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,45% |
| Infosys Ltd. | 4,13% |
| Meituan | 4,13% |
| SK hynix, Inc. | 3,81% |
| MediaTek, Inc. | 3,17% |
| Bharti Airtel Ltd. | 2,31% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,02% |
| Naspers Ltd. | 1,98% |
| BYD Co., Ltd. | 1,73% |
| NetEase, Inc. | 1,70% |
Settori
| Technologie | 25,93% |
| Financieel | 24,60% |
| Consumer Discretionary | 15,54% |
| Telecommunicatie | 9,49% |
| Anders | 24,44% |
Al 30/08/2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendimenti
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,25% |
| 1 mese | +8,27% |
| 3 mesi | +7,32% |
| 6 mesi | +17,71% |
| 1 anno | +20,07% |
| 3 anni | -0,07% |
| 5 anni | +23,22% |
| Dal lancio (MAX) | +47,68% |
| 2023 | +3,97% |
| 2022 | -15,75% |
| 2021 | +6,94% |
| 2020 | +6,60% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Huidig dividendrendement | 1,71% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,23 | 2,02% |
| 2023 | EUR 0,27 | 2,41% |
| 2022 | EUR 0,25 | 1,83% |
| 2021 | EUR 0,18 | 1,39% |
| 2020 | EUR 0,25 | 1,97% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,36% |
| Volatilità a 3 anni | 15,42% |
| Volatilità a 5 anni | 18,37% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,31% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,95% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,74% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,74% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MSRUSA | MSRUSA IM UETFUEF5 | MSRUSA.MI IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF5 | UEF5 NA UETFUEF5 | UEF5.AS IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC79 | UC79 LN UETFUC79 | UC79.L IMSRGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MSRUSA | MSRUSA SW IMSRUSA | MSRUSA.S MSRUSAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF5 | UEF5 GY UETFUEF5 | UEF5.DE IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) A-acc | 316 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis hat die WKN A110QD.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN LU1048313891.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,24% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis halfjaarlijks statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 1.257m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.