Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 |
Investeringsfocus | Obligaties, CHF, Zwitserland, Aggregeren, 3-5, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 91 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,01% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 oktober 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CH0022268004 | 1,22% |
CH1248666948 | 1,12% |
CH0441186514 | 1,06% |
CH1179184416 | 1,04% |
CH0021894602 | 0,96% |
CH1300950008 | 0,81% |
CH0471297959 | 0,80% |
CH1251030107 | 0,77% |
CH1112011577 | 0,76% |
CH0297974898 | 0,73% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,40% |
YTD | -3,51% |
1 maand | -0,08% |
3 maanden | +0,48% |
6 maanden | -2,40% |
1 jaar | +3,78% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +5,78% |
2023 | +10,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 5,01% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,75 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,26% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,26% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | F1ESGA | F1ESGA SW F1ESGAIV | F1ESGA.S F1ESGACHFINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | 458 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |