Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P/ASX 200 |
Investeringsfocus | Aandelen, Australië |
Fondsgrootte | EUR 21 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,00% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 maart 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | SGSS |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | SGSS |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Belasting transparant |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Société Générale |
Collateral manager | Société Générale |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +0,00% |
1 maand | +0,00% |
3 maanden | +0,00% |
6 maanden | +0,00% |
1 jaar | +0,00% |
3 jaar | +2,24% |
5 jaar | +11,83% |
Since inception | - |
2023 | -7,81% |
2022 | +5,42% |
2021 | +14,17% |
2020 | +1,10% |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
2017 | EUR 0,80 | 3,95% |
2016 | EUR 0,80 | 4,31% |
2015 | EUR 0,91 | 4,72% |
2014 | EUR 0,57 | 3,15% |
Volatiliteit 1 jaar | 0,00% |
Volatiliteit 3 jaar | 10,23% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,47% |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,07 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,14 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | NVLLAUS | Société Générale | |
London Stock Exchange | USD | - | NVLLAUU | Société Générale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 88 | 0,40% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 60 | 0,50% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |