Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 196 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 33,23% |
Startdatum/Noteringsdatum | 10 mei 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Comstage |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Beleggingsadviseur | Commerzbank AG, Frankfurt |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Revisiebedrijf | EY Luxembourg |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Belasting transparant |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +2,73% |
1 maand | +4,06% |
3 maanden | +4,61% |
6 maanden | +13,67% |
1 jaar | +10,60% |
3 jaar | +49,54% |
5 jaar | +85,10% |
Since inception | - |
2024 | +35,67% |
2023 | -1,05% |
2022 | +6,55% |
2021 | +14,41% |
Huidig dividendrendement | 1,42% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,68 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,68 | 1,55% |
2020 | EUR 4,68 | 1,44% |
2019 | EUR 4,47 | 1,83% |
2018 | EUR 4,05 | 1,62% |
Volatiliteit 1 jaar | 33,23% |
Volatiliteit 3 jaar | 22,69% |
Volatiliteit 5 jaar | 19,74% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,32 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,63 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,66 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Lissabon | EUR | - | PSPX PL CNAVSPX | PSPX.LS CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C012 GF CNAVSPX | CBGSPC.F CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBSP50 | CBSP50US SW CNAVSPX | CBGSPCUS.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSP50 | CBSP50 SW CNAVSPX | CBGSPC.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C012 | C012 GS CNAVSPX | CBGSPC.SG CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Xetra | EUR | C012 | C012 GY CNAVSPX | CBGSPC.DE CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 99.913 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.665 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27.343 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.561 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.711 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |