Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 10 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,50% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 oktober 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Comstage |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Beleggingsadviseur | Commerzbank AG, Frankfurt |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Revisiebedrijf | EY Luxembourg |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Belasting transparant |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +2,69% |
1 maand | +0,88% |
3 maanden | +1,13% |
6 maanden | +1,97% |
1 jaar | -0,21% |
3 jaar | +12,21% |
5 jaar | +18,27% |
Since inception | - |
2023 | +7,03% |
2022 | +1,34% |
2021 | +1,02% |
2020 | +4,16% |
Huidig dividendrendement | 0,94% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,78 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,78 | 0,93% |
2020 | EUR 1,78 | 0,95% |
2019 | EUR 1,55 | 0,88% |
2018 | EUR 1,35 | 0,77% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,50% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,20% |
Volatiliteit 5 jaar | 4,22% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,04 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,93 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,81 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXES7 GF CNAVES7 | CB3LD9.F CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X505 | CBOXES7 GS CNAVES7 | CB3LD9.SG CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Xetra | EUR | X505 | CBOXES7 GY CNAVES7 | CB3LD9.DE CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.607 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.192 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 1.147 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 809 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 538 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |