Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Dow Jones Russia GDR |
Investeringsfocus | Aandelen, Rusland |
Fondsgrootte | EUR 21 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,59% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 45,36% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 december 2008 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Comstage |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Beleggingsadviseur | Commerzbank AG, Frankfurt |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | EY Luxembourg |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Belasting transparant |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | -27,42% |
1 maand | -5,49% |
3 maanden | +10,54% |
6 maanden | -28,27% |
1 jaar | -16,57% |
3 jaar | +40,67% |
5 jaar | +55,52% |
Since inception | - |
2023 | +59,67% |
2022 | +3,98% |
2021 | -3,41% |
2020 | +60,17% |
Huidig dividendrendement | 4,68% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 6,88 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 6,88 | 3,75% |
2019 | EUR 6,88 | 5,21% |
2018 | EUR 5,48 | 4,14% |
Volatiliteit 1 jaar | 45,36% |
Volatiliteit 3 jaar | 31,46% |
Volatiliteit 5 jaar | 30,59% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,36 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,38 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,30 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBMRUC30 GF CNAVMRUC | CBMINRUC.F CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBRUS | CBRUSUS SW CNAVMRUC | CBMINRUCUS.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBRUS | CBRUS SW CNAVMRUC | CBMINRUC.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X018 | CBMRUC30 GS CNAVMRUC | CBMINRUC.SG CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Xetra | EUR | X018 | CBMRUC30 GY CNAVMRUC | CBMINRUC.DE CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |