Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 59 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,94% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 november 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Fidelity ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | - |
Beleggingsadviseur | Geode Capital Management, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte LLP |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 4,89% |
NVIDIA Corp. | 4,55% |
Apple | 4,47% |
Eli Lilly & Co. | 1,33% |
Broadcom Inc. | 1,17% |
Verizon Communications | 0,97% |
Visa, Inc. | 0,94% |
Novo Nordisk A/S | 0,93% |
ASML Holding NV | 0,92% |
Comcast Corp. | 0,90% |
YTD | +18,05% |
1 maand | +4,74% |
3 maanden | +11,52% |
6 maanden | +16,41% |
1 jaar | +23,39% |
3 jaar | +31,94% |
5 jaar | +80,61% |
Since inception | +96,11% |
2023 | +19,79% |
2022 | -15,12% |
2021 | +33,11% |
2020 | -0,86% |
Huidig dividendrendement | 2,29% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,23 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,23 | 2,75% |
2023 | EUR 0,23 | 3,15% |
2022 | EUR 0,22 | 2,46% |
2021 | EUR 0,21 | 3,13% |
2020 | EUR 0,14 | 1,94% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,94% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,67% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,60% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,13 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,58 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,61 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,15% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,78% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -42,26% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -42,26% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | GBP | FGQP | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Société Générale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.318 | 0,29% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.431 | 0,46% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 984 | 0,45% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 796 | 0,38% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 714 | 0,38% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |