Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 7 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,44% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 november 2017 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Fidelity ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Beleggingsadviseur | Geode Capital Management, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte LLP |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 7,29% |
NVIDIA Corp. | 7,12% |
Apple | 6,77% |
Eli Lilly & Co. | 2,13% |
Broadcom Inc. | 1,99% |
Verizon Communications | 1,49% |
Visa, Inc. | 1,45% |
Mastercard, Inc. | 1,37% |
Comcast Corp. | 1,36% |
Procter & Gamble Co. | 1,34% |
Verenigde Staten | 95,18% |
Zwitserland | 1,68% |
Anders | 3,14% |
Technologie | 38,92% |
Gezondheidszorg | 12,10% |
Consumer Discretionary | 9,96% |
Financieel | 8,87% |
Anders | 30,15% |
YTD | +12,51% |
1 maand | -4,42% |
3 maanden | +4,07% |
6 maanden | +9,23% |
1 jaar | +18,57% |
3 jaar | +19,83% |
5 jaar | +82,17% |
Since inception | +96,85% |
2023 | +19,07% |
2022 | -17,83% |
2021 | +34,87% |
2020 | +2,30% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,44% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,31% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,34% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,38 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,32 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,55 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,26% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -25,53% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -43,49% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -43,49% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | GBP | FUSP | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | GBX | - | FUSP SW FUSPIV | FUSP.S FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.232 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.043 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 839 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 326 | 0,31% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |