Verhandel deze ETF bij je broker
Index | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Grondstoffen, Brede markt |
Fondsgrootte | EUR 261 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,34% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,97% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 4 mei 2016 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Public Limited Company |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | UBS AG |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +1,60% |
1 maand | -2,10% |
3 maanden | -1,68% |
6 maanden | +5,48% |
1 jaar | +1,42% |
3 jaar | +27,25% |
5 jaar | +58,74% |
Since inception | +77,17% |
2023 | -4,55% |
2022 | +16,06% |
2021 | +38,86% |
2020 | -2,74% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,97% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,75% |
Volatiliteit 5 jaar | 19,15% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,10 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,42 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,51 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,96% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -24,46% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -29,71% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,85% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CCXAS | CCXAS SW ICCXAS | CCXAS.S CCXASCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.222 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.218 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.095 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 895 | 0,34% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |