Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe Value Exposure Select |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 21 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,51% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 februari 2015 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
British American Tobacco plc | 4,82% |
Roche Holding AG | 4,73% |
Repsol SA | 4,45% |
STMicroelectronics NV | 4,15% |
Novartis AG | 3,87% |
Nokia Oyj | 3,41% |
HSBC Holdings Plc | 3,35% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2,92% |
Sanofi | 2,89% |
Stellantis NV | 2,80% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,86% |
1 maand | -4,54% |
3 maanden | -4,14% |
6 maanden | +7,38% |
1 jaar | +9,18% |
3 jaar | +17,55% |
5 jaar | +56,44% |
Since inception | +59,00% |
2023 | +14,27% |
2022 | -4,81% |
2021 | +28,13% |
2020 | -8,16% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,51% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,38% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,92% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,87 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,38 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,49 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,72% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,36% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,44% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,44% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Xetra | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.305 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 307 | 0,23% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 162 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 140 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 128 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |