Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 32 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,28% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,45% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 februari 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US235308RA34 | 1,68% |
US20281PKV30 | 1,58% |
US650036EA04 | 1,56% |
US91412HJQ74 | 1,43% |
US452151LF83 | 1,30% |
US059231X471 | 1,11% |
US57582PWH99 | 1,03% |
US13063A5G50 | 0,90% |
US524803BA05 | 0,83% |
US13063A5E03 | 0,82% |
Verenigde Staten | 94,66% |
Anders | 5,34% |
Anders | 99,60% |
YTD | +4,63% |
1 maand | +1,69% |
3 maanden | +3,42% |
6 maanden | +2,70% |
1 jaar | +10,04% |
3 jaar | -3,24% |
5 jaar | - |
Since inception | +1,32% |
2023 | +4,16% |
2022 | -13,77% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,40% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,32 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,32 | 4,63% |
2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,45% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,65% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,06 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,09 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,95% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,98% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,98% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.960 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.298 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |