Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 124 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 mei 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Vanguard |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Vanguard Global Advisers, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | KPMG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US05946KAK79 | 0,16% |
XS2595410775 | 0,13% |
US06051GHD43 | 0,13% |
US458140BT64 | 0,13% |
US00206RGL06 | 0,13% |
US126650CZ11 | 0,12% |
US06051GKW86 | 0,12% |
XS2123320033 | 0,11% |
US46647PBT21 | 0,11% |
US172967KJ96 | 0,11% |
Verenigde Staten | 41,22% |
Verenigd Koninkrijk | 6,65% |
Frankrijk | 3,89% |
Nederland | 3,23% |
Anders | 45,01% |
Anders | 84,52% |
YTD | -4,87% |
1 maand | -0,66% |
3 maanden | +1,13% |
6 maanden | -4,47% |
1 jaar | +0,90% |
3 jaar | -4,47% |
5 jaar | - |
Since inception | -1,54% |
2023 | +10,54% |
2022 | -12,50% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 10,35% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,93% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,09 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,13 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,86% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,78% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,78% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | V3GX | V3GX SW IV3GXCHF | V3GX.S |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.682 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.363 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.223 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.751 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |