Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 24 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,58% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 mei 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US4581X0EF19 | 2,39% |
US4581X0DV77 | 2,14% |
US4581X0DN51 | 1,94% |
US045167FZ16 | 1,88% |
US045167FP34 | 1,78% |
US045167EZ25 | 1,75% |
US459058JL88 | 1,74% |
US045167FH18 | 1,71% |
US4581X0DS49 | 1,66% |
US045167FC21 | 1,62% |
Verenigde Staten | 47,93% |
Filipijnen | 10,97% |
Verenigd Koninkrijk | 6,74% |
Ivoorkust | 1,17% |
Anders | 33,19% |
Anders | 99,96% |
YTD | +4,67% |
1 maand | +1,29% |
3 maanden | +4,98% |
6 maanden | +3,59% |
1 jaar | +6,07% |
3 jaar | -3,47% |
5 jaar | - |
Since inception | -1,47% |
2023 | +6,30% |
2022 | -13,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,18% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,06 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,06 | 1,24% |
2023 | EUR 0,10 | 1,92% |
2022 | EUR 0,05 | 0,89% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,58% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,11% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,11 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,44% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,53% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,53% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DDBG | DDBG LN | DDBG.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 151 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 130 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |