Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 7 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,16% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 mei 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00BK8MB266 | 0,91% |
US716973AG71 | 0,16% |
US716973AE24 | 0,15% |
US20030NCS80 | 0,15% |
US126650CZ11 | 0,14% |
US38141GFD16 | 0,13% |
US55903VBE20 | 0,12% |
US06051GHD43 | 0,11% |
US06051GJS93 | 0,11% |
US06051GLH01 | 0,11% |
Verenigde Staten | 64,75% |
Verenigd Koninkrijk | 3,72% |
Canada | 2,68% |
Japan | 1,75% |
Anders | 27,10% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,81% |
1 maand | -0,60% |
3 maanden | +4,67% |
6 maanden | +4,88% |
1 jaar | +9,87% |
3 jaar | -9,52% |
5 jaar | - |
Since inception | -5,62% |
2023 | +9,79% |
2022 | -20,74% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,43% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,22 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,22 | 4,65% |
2023 | EUR 0,20 | 4,33% |
2022 | EUR 0,19 | 3,19% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,16% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,99% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,97 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,25 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,67% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -24,27% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,27% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SUOP | SUOP LN | SUOP.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribueren | Sampling |