Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
Investeringsfocus | Geldmarkt, USD |
Fondsgrootte | EUR 217 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,96% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 februari 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912797GW17 | 10,24% |
US912797HE00 | 7,26% |
US912797KT32 | 6,95% |
US912797LC97 | 6,21% |
US912797HP56 | 6,04% |
US912797LD70 | 5,93% |
US912797KV87 | 5,41% |
US912797LU95 | 5,29% |
US912797LT23 | 4,96% |
US912797KU05 | 4,85% |
Verenigde Staten | 17,44% |
Anders | 82,56% |
Anders | 99,93% |
YTD | +9,13% |
1 maand | +2,75% |
3 maanden | +5,89% |
6 maanden | +5,13% |
1 jaar | +8,59% |
3 jaar | +18,53% |
5 jaar | - |
Since inception | +26,79% |
2023 | +1,35% |
2022 | +7,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 5,96% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,05% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,44 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,72 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,43% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,13% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,13% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 310 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 157 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) | 1 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |