Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® Equal Weight |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Equal Weighted |
Fondsgrootte | EUR 74 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,65% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 april 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FedEx Corp. | 0,24% |
Carnival | 0,24% |
Norwegian Cruise Line | 0,23% |
Baker Hughes Co. | 0,22% |
Synchrony Financial | 0,22% |
MGM Resorts International | 0,22% |
Tesla | 0,22% |
Salesforce, Inc. | 0,22% |
Caesars Entertainment | 0,22% |
SLB | 0,22% |
Verenigde Staten | 93,72% |
Ierland | 1,99% |
Anders | 4,29% |
Technologie | 15,78% |
Industrie | 14,21% |
Financieel | 12,87% |
Gezondheidszorg | 11,62% |
Anders | 45,52% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +7,09% |
1 maand | -1,83% |
3 maanden | -0,92% |
6 maanden | +4,94% |
1 jaar | +12,02% |
3 jaar | +20,01% |
5 jaar | - |
Since inception | +31,01% |
2023 | +9,40% |
2022 | -6,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,43% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,69 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,69 | 1,58% |
2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,65% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,59% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,95 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,36 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,63% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,08% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,08% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
Xetra | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.905 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.357 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 324 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |