Verhandel deze ETF bij je broker
Index | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Wereld, Corporate, 3-5, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 117 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,20% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Legal & General (LGIM) |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Legal & General Investment Management Limited |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | EY |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2465774474 | 1,54% |
XS0379947236 | 1,37% |
FR0014005DW1 | 1,22% |
XS2562898143 | 1,04% |
XS2555708036 | 1,04% |
XS2669894821 | 1,00% |
XS1492680902 | 1,00% |
NONE | 0,97% |
XS2521025408 | 0,94% |
XS2464724165 | 0,93% |
Verenigd Koninkrijk | 42,09% |
Verenigde Staten | 15,71% |
Frankrijk | 6,99% |
Nederland | 3,35% |
Anders | 31,86% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,57% |
1 maand | -0,88% |
3 maanden | +1,53% |
6 maanden | +3,01% |
1 jaar | +8,88% |
3 jaar | +1,50% |
5 jaar | - |
Since inception | +7,90% |
2023 | +9,63% |
2022 | -11,21% |
2021 | +6,16% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,18% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,36 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,36 | 3,35% |
2023 | EUR 0,28 | 2,72% |
2022 | EUR 0,12 | 0,98% |
2021 | EUR 0,04 | 0,34% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,20% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,73% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,11 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,07 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,75% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,85% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,85% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GBP5 | GBP5 LN NA | GBP5.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | GBP | GBP5 | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBP5 SW NA | GBP5.S NA | Flow Traders B.V. |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 0 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |