Verhandel deze ETF bij je broker
Index | J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 191 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,24% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Legal & General (LGIM) |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Legal & General Investment Management Limited |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | EY |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
GB00BK5CVX03 | 7,65% |
GB00BYZW3G56 | 7,03% |
GB00BTHH2R79 | 6,69% |
GB00BDRHNP05 | 6,54% |
GB00BLPK7110 | 6,34% |
GB00BPCJD880 | 6,29% |
GB00BHBFH458 | 6,10% |
GB00BMF9LG83 | 6,07% |
GB00BFX0ZL78 | 5,97% |
GB00BL6C7720 | 5,72% |
Verenigd Koninkrijk | 88,93% |
Anders | 11,07% |
Anders | 100,00% |
YTD | +2,46% |
1 maand | -1,16% |
3 maanden | +1,37% |
6 maanden | +1,81% |
1 jaar | +6,13% |
3 jaar | -1,43% |
5 jaar | - |
Since inception | +3,81% |
2023 | +5,97% |
2022 | -9,60% |
2021 | +5,11% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,30% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,37 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,37 | 3,39% |
2023 | EUR 0,22 | 2,09% |
2022 | EUR 0,01 | 0,04% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,24% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,49% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,44 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,07 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,61% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,79% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,79% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.049 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 637 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 513 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 303 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 286 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |