Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 132 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,71% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 1 oktober 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0013286192 | 1,08% |
FR0011317783 | 1,00% |
FR0011883966 | 0,94% |
FR0013341682 | 0,91% |
FR0012993103 | 0,91% |
FR0013407236 | 0,86% |
FR001400HI98 | 0,84% |
FR001400AIN5 | 0,82% |
FR001400L834 | 0,77% |
DE000BU2Z007 | 0,76% |
Anders | 99,95% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,14% |
1 maand | +2,19% |
3 maanden | +2,69% |
6 maanden | +3,19% |
1 jaar | +6,44% |
3 jaar | -13,76% |
5 jaar | - |
Since inception | -13,59% |
2023 | +7,33% |
2022 | -18,61% |
2021 | -3,36% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,31% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,10 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,10 | 2,40% |
2023 | EUR 0,05 | 1,25% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,71% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,32% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,12 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,66 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,46% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,16% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,09% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SECD | - - | - - | - |
Xetra | EUR | SECD | SECD GY INAVSEC1 | SEC1.DE 4IEAINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.622 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |