Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500 Low Volatility |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Lage volatiliteit/Risico-gewogen |
Fondsgrootte | EUR 24 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,72% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 juli 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,43% |
Republic Services | 1,37% |
The Coca-Cola Co. | 1,32% |
Walmart, Inc. | 1,23% |
Procter & Gamble Co. | 1,22% |
Colgate-Palmolive Co. | 1,21% |
Marsh & McLennan | 1,20% |
Roper Technologies | 1,20% |
The TJX Cos | 1,18% |
Visa, Inc. | 1,18% |
Verenigde Staten | 96,08% |
Zwitserland | 1,07% |
Anders | 2,85% |
Essentiële consumptiegoederen | 18,60% |
Financieel | 15,54% |
Industrie | 15,00% |
Gebruiksgoederen | 14,03% |
Anders | 36,83% |
YTD | +8,38% |
1 maand | +0,40% |
3 maanden | +3,79% |
6 maanden | +6,54% |
1 jaar | +10,94% |
3 jaar | +21,44% |
5 jaar | - |
Since inception | +22,03% |
2023 | -3,38% |
2022 | +0,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 10,72% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,74% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,02 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,45 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,42% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,57% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,57% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPLW | SPLW IM INSPLW | SPLW.MI 3Q5YINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | SPLG | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SPLW | SPLW LN SPLWIN | SPLW.L 3Q5ZINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 111 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |