Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 159 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,74% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 september 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CJZ59 | 1,08% |
US91282CJJ18 | 1,01% |
US91282CHT18 | 0,91% |
US91282CCS89 | 0,86% |
US91282CFV81 | 0,85% |
US91282CDJ71 | 0,82% |
US91282CGM73 | 0,80% |
US91282CHC82 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,78% |
US91282CBL46 | 0,77% |
Verenigde Staten | 60,17% |
Anders | 39,83% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,76% |
1 maand | +0,00% |
3 maanden | +5,17% |
6 maanden | +4,81% |
1 jaar | +7,30% |
3 jaar | -10,03% |
5 jaar | - |
Since inception | -1,30% |
2023 | +5,70% |
2022 | -17,91% |
2021 | +3,95% |
2020 | +1,66% |
Huidig dividendrendement | 3,51% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,18 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,18 | 3,63% |
2023 | EUR 0,15 | 3,15% |
2022 | EUR 0,08 | 1,25% |
2021 | EUR 0,05 | 0,86% |
2020 | EUR 0,08 | 1,32% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,74% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,38% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,75 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,28 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,58% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,33% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,82% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.261 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.241 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.070 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 539 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 513 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |