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Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI |
Anlageschwerpunkt | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 3-5, Sociaal/Milieu |
Fondsgröße | EUR 41 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 september 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ierland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Geen belastingvermindering |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Belastingrapportagefonds |
Großbritannien | UK-rapportage |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Verenigde Staten | 20,06% |
Frankrijk | 18,41% |
Nederland | 13,38% |
Duitsland | 8,72% |
Anders | 39,43% |
Anders | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,46% |
1 Monat | +0,40% |
3 Monate | +2,25% |
6 Monate | +2,67% |
1 Jahr | +5,94% |
3 Jahre | -1,19% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,40% |
2023 | +5,18% |
2022 | -7,77% |
2021 | -0,40% |
2020 | +0,80% |
Volatilität 1 Jahr | 2,29% |
Volatilität 3 Jahre | 3,10% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,02% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | IX5A | IX5A NA | IX5A.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.055 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |