TER
0,55% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Volledige replicatie
Fondsgrootte
9 m
Bedrijven
57
Overzicht
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Beschrijving
The First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist seeks to track the ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged) index. The ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged) index tracks government bonds worldwide. Time to maturity: 3-5 years. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged) |
| Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Overheid, 3-5 |
| Fondsgrootte | EUR 9 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 2,10% |
| Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 november 2019 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | First Trust |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Beleggingsadviseur | First Trust Advisors L.P. |
| Bewaarbank | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Revisiebedrijf | PwC |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Banque Cantonale de Genève |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 57
40,01%
| IT0003535157 | 6,63% |
| PEP01000C4G7 | 4,81% |
| AU000XCLWAG2 | 4,81% |
| AU0000013740 | 4,37% |
| SE0005676608 | 3,90% |
| NZGOVDT427C1 | 3,38% |
| US9128286L99 | 3,13% |
| NL0015031501 | 3,05% |
| MX0MGO0000H9 | 3,04% |
| IT0001444378 | 2,89% |
Länder
| Italië | 15,51% |
| Australië | 14,06% |
| Singapore | 8,30% |
| Nieuw-Zeeland | 8,25% |
| Anders | 53,88% |
Sektoren
| Anders | 95,43% |
Stand: 31/07/2024
Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,44% |
| 1 Monat | +0,70% |
| 3 Monate | +2,54% |
| 6 Monate | +2,38% |
| 1 Jahr | +5,70% |
| 3 Jahre | -4,74% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -7,73% |
| 2023 | +4,61% |
| 2022 | -8,69% |
| 2021 | -6,78% |
| 2020 | +1,15% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Huidig dividendrendement | 2,10% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,36 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,36 | 2,17% |
| 2023 | EUR 0,32 | 1,94% |
| 2022 | EUR 0,17 | 0,91% |
| 2021 | EUR 0,23 | 1,13% |
| 2020 | EUR 0,18 | 0,89% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 2,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 2,61% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,70 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,61 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,37% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,08% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | FSOV | FSOV NA FSOVINAV |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 911 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 811 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 705 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 700 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 636 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Veelgestelde vragen
What is the name of FSOV?
The name of FSOV is First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist.
What is the ticker of First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist?
The primary ticker of First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist is FSOV.
What is the ISIN of First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist?
The ISIN of First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist is IE00BKS2X317.
What are the costs of First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist?
The total expense ratio (TER) of First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist amounts to 0,55% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist?
The fund size of First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist is 9m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.