Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 0-3, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 114 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,97% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 juni 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00BK8MB266 | 2,88% |
US06051GJS93 | 0,34% |
US46647PEE25 | 0,30% |
US38141GYM04 | 0,27% |
US38141GYG36 | 0,25% |
US00774MAV72 | 0,24% |
US172967KY63 | 0,24% |
US38141GXJ83 | 0,24% |
US68389XBM65 | 0,24% |
US00287YAQ26 | 0,23% |
Verenigde Staten | 61,25% |
Verenigd Koninkrijk | 4,68% |
Canada | 3,95% |
Japan | 3,01% |
Anders | 27,11% |
Anders | 100,00% |
YTD | +5,50% |
1 maand | +1,26% |
3 maanden | +3,98% |
6 maanden | +3,79% |
1 jaar | +7,27% |
3 jaar | +5,01% |
5 jaar | +14,08% |
Since inception | +14,08% |
2023 | +7,18% |
2022 | -8,03% |
2021 | +6,60% |
2020 | -2,99% |
Huidig dividendrendement | 4,37% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,25 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,25 | 4,48% |
2023 | EUR 0,22 | 4,07% |
2022 | EUR 0,09 | 1,55% |
2021 | EUR 0,05 | 0,82% |
2020 | EUR 0,19 | 3,25% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,97% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,88% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,35% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,04 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,17 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,29 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,17% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,49% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,30% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,30% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SGSU | SGSU LN INAVSGS3 | SGSU.L 3O0WINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | SGSU | SGSU SE INAVSUSU | SGSU.S DTFGINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.378 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.072 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 614 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 434 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 357 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |