Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 186 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,31% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 juni 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
IE00BK8MB266 | 1,23% |
US03522AAJ97 | 0,26% |
US126650CZ11 | 0,20% |
US87264ABF12 | 0,19% |
US38141GFD16 | 0,17% |
US716973AG71 | 0,17% |
US55903VBE20 | 0,16% |
US00287YBX67 | 0,15% |
US00206RKJ04 | 0,15% |
US00206RLJ94 | 0,15% |
Verenigde Staten | 62,66% |
Verenigd Koninkrijk | 3,08% |
Japan | 1,43% |
Canada | 1,40% |
Anders | 31,43% |
Anders | 100,00% |
YTD | -5,94% |
1 maand | -0,65% |
3 maanden | +4,32% |
6 maanden | -2,75% |
1 jaar | +0,00% |
3 jaar | -10,70% |
5 jaar | +0,44% |
Since inception | +1,55% |
2023 | +10,66% |
2022 | -16,48% |
2021 | +1,15% |
2020 | +9,89% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,31% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,43% |
Volatiliteit 5 jaar | 12,89% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,00 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,26 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,01 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,84% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,99% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,99% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,99% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | LQCE | LQCE SE INAVLQC2 | LQCE.S 3O0EINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.338 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.273 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.277 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.030 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 932 | 0,17% p.a. | Distribueren | Sampling |