Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 27 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,71% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 november 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +20,74% |
1 maand | +2,35% |
3 maanden | +9,51% |
6 maanden | +19,32% |
1 jaar | +31,07% |
3 jaar | +43,83% |
5 jaar | - |
Since inception | +99,16% |
2023 | +22,52% |
2022 | -14,53% |
2021 | +37,45% |
2020 | +11,06% |
Huidig dividendrendement | 1,33% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,92 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,92 | 1,71% |
2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
2021 | EUR 0,70 | 1,66% |
2020 | EUR 0,66 | 1,70% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,71% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,09% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,65 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,71 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,96% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,22% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,98% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | MXUD SE | ||
Xetra | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.428 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.882 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.216 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.713 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.500 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |