Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 130 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,65% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 februari 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
Microsoft Corp. | 6,39% |
Apple | 6,13% |
NVIDIA Corp. | 5,96% |
Amazon.com, Inc. | 3,64% |
Meta Platforms | 2,26% |
Alphabet, Inc. A | 2,22% |
Alphabet, Inc. C | 1,95% |
Eli Lilly & Co. | 1,44% |
Broadcom Inc. | 1,32% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,26% |
Verenigde Staten | 96,12% |
Ierland | 1,48% |
Anders | 2,40% |
Technologie | 33,52% |
Gezondheidszorg | 11,60% |
Financieel | 10,31% |
Consumer Discretionary | 10,27% |
Anders | 34,30% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +20,47% |
1 maand | +2,20% |
3 maanden | +9,28% |
6 maanden | +19,05% |
1 jaar | +30,72% |
3 jaar | +42,75% |
5 jaar | - |
Since inception | +62,15% |
2023 | +22,31% |
2022 | -14,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,24% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,25 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,25 | 1,60% |
2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,65% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,60% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,63 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,68 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,02% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,29% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,29% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.428 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.882 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.216 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.713 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.500 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |