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Índice | Morningstar US Target Market Exposure |
Foco de la inversión | Aandelen, Verenigde Staten |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 mei 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ierland |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 december |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Onbekend |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Belastingrapportagefonds |
Reino Unido | UK-rapportage |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 6,67% |
Microsoft Corp. | 6,47% |
NVIDIA Corp. | 5,80% |
Amazon.com, Inc. | 3,66% |
Meta Platforms | 2,17% |
Alphabet, Inc. A | 2,10% |
Alphabet, Inc. C | 1,89% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,64% |
Broadcom Inc. | 1,52% |
Eli Lilly & Co. | 1,42% |
Verenigde Staten | 95,53% |
Ierland | 1,59% |
Anders | 2,88% |
Technologie | 33,83% |
Gezondheidszorg | 11,61% |
Financieel | 10,80% |
Consumer Discretionary | 10,14% |
Anders | 33,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +17,94% |
1 mes | +0,32% |
3 meses | -0,03% |
6 meses | +8,28% |
1 año | +22,77% |
3 años | +35,58% |
5 años | +98,30% |
Desde el inicio (MAX) | +112,20% |
2023 | +22,47% |
2022 | -14,64% |
2021 | +37,26% |
2020 | +10,19% |
Huidig dividendrendement | 1,14% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,50 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,50 | 1,38% |
2023 | EUR 0,49 | 1,58% |
2022 | EUR 0,47 | 1,26% |
2021 | EUR 0,34 | 1,23% |
2020 | EUR 0,40 | 1,61% |
Volatilidad 1 año | 13,37% |
Volatilidad 3 años | 18,62% |
Volatilidad 5 años | 21,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -9,12% |
Pérdida máxima 3 año | -18,22% |
Pérdida máxima 5 año | -34,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | BBUD | BBUD IM BBUDEUIV | BBUD.MI BBUDEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | BBDD | BBDDGBIV | BBDDGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | BBUD | BBUD LN BBUDUSIV | BBUD.L BBUDUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | - | BBDD LN BBDDGBIV | BBDD.L BBDDGBiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 25 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |