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Índice | MSCI World Energy |
Foco de la inversión | Aandelen, Wereld, Energie |
Patrimonio del fondo | EUR 638 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 oktober 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Ierland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 november |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | 30% belastingvermindering |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Belastingrapportagefonds |
Reino Unido | UK-rapportage |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Exxon Mobil Corp. | 18,52% |
Chevron Corp. | 9,04% |
Shell Plc | 7,98% |
TotalEnergies SE | 5,21% |
ConocoPhillips | 4,70% |
BP Plc | 3,36% |
Enbridge | 2,94% |
Canadian Natural | 2,77% |
EOG Resources | 2,63% |
Schlumberger Ltd. | 2,20% |
Verenigde Staten | 61,95% |
Canada | 13,55% |
Verenigd Koninkrijk | 11,34% |
Frankrijk | 5,21% |
Anders | 7,95% |
Energie | 99,10% |
Anders | 0,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +10,46% |
1 mes | +5,81% |
3 meses | -1,06% |
6 meses | -3,45% |
1 año | +0,26% |
3 años | +67,31% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +72,04% |
2023 | -0,83% |
2022 | +55,89% |
2021 | +52,27% |
2020 | -36,62% |
Huidig dividendrendement | 3,28% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,21 | 3,18% |
2023 | EUR 0,22 | 3,52% |
2022 | EUR 0,22 | 5,13% |
2021 | EUR 0,15 | 5,13% |
2020 | EUR 0,15 | 3,07% |
Volatilidad 1 año | 16,26% |
Volatilidad 3 años | 23,63% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,26% |
Pérdida máxima 3 año | -19,86% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 5MVW | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WENS | WENS NA iNAVWEN1 | WENS.AS | |
London Stock Exchange | GBP | WENS | WENS LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | WENS | WENS SE iNAVWEN1 | WENS.S | |
Xetra | EUR | 5MVW | 5MVW GY iNAVWEN1 | WENS.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 877 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 479 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |