Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P SmallCap 600 |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Small Cap |
Fondsgrootte | EUR 74 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 17,83% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 januari 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Goldman Sachs |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +5,74% |
1 maand | +3,24% |
3 maanden | +5,32% |
6 maanden | +8,66% |
1 jaar | +13,17% |
3 jaar | +13,74% |
5 jaar | +58,89% |
Since inception | +68,62% |
2023 | +11,88% |
2022 | -11,04% |
2021 | +37,22% |
2020 | +1,74% |
Volatiliteit 1 jaar | 17,83% |
Volatiliteit 3 jaar | 21,61% |
Volatiliteit 5 jaar | 27,40% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,74 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,20 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,35 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,48% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,66% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -41,84% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -41,84% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SMLK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USML | USML LN USMLIN | USML.L EQGCINAV.DE | Commerzbank |
Xetra | EUR | SMLK | SMLK GY SMLKIN | SMLK.DE EQGBINAV.DE | Commerzbank |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.596 | 0,30% p.a. | Distribueren | Sampling |