Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Government Select 1-3 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 421 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 1,37% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 augustus 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0013131877 | 4,12% |
FR001400FYQ4 | 4,06% |
FR0013508470 | 3,66% |
FR0014003513 | 3,44% |
FR0013250560 | 3,32% |
FR0013200813 | 3,13% |
FR0012938116 | 3,11% |
DE0001102390 | 2,74% |
DE0001102408 | 2,60% |
DE0001102382 | 2,54% |
Italië | 23,31% |
Frankrijk | 22,29% |
Duitsland | 18,71% |
Spanje | 13,86% |
Nederland | 4,85% |
Anders | 16,98% |
Anders | 99,99% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,59% |
1 maand | +0,93% |
3 maanden | +1,68% |
6 maanden | +2,10% |
1 jaar | +4,00% |
3 jaar | -0,61% |
5 jaar | - |
Since inception | -1,50% |
2023 | +3,38% |
2022 | -4,91% |
2021 | -0,78% |
2020 | -0,05% |
Huidig dividendrendement | 2,65% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,00 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,00 | 2,68% |
2023 | EUR 0,85 | 2,27% |
2022 | EUR 0,08 | 0,22% |
Volatiliteit 1 jaar | 1,37% |
Volatiliteit 3 jaar | 1,89% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,91 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,11 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,66% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -5,87% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,76% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Xetra | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.859 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.530 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.466 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.085 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 627 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |