Verhandel deze ETF bij je broker
Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 65 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,99% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 december 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
JPMorgan Chase & Co. | 1,85% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,68% |
Wells Fargo & Co. | 1,63% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,52% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
Bank of America Corp. | 1,36% |
AT&T | 1,34% |
Bank of America Corp. | 1,27% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
AT&T | 1,17% |
Verenigde Staten | 80,67% |
Bermuda | 5,02% |
Anders | 14,31% |
Financieel | 54,25% |
Vastgoed | 6,43% |
Telecommunicatie | 3,58% |
Industrie | 1,44% |
Anders | 34,30% |
YTD | +6,80% |
1 maand | +0,36% |
3 maanden | +3,26% |
6 maanden | +4,01% |
1 jaar | +13,27% |
3 jaar | -2,77% |
5 jaar | +5,19% |
Since inception | +18,47% |
2023 | +4,83% |
2022 | -16,69% |
2021 | +11,18% |
2020 | -2,68% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,99% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,48% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,69% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,32 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,07 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,06 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,17% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,00% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -31,13% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -31,13% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | PRAC | PRAC LN PRACIN | PRAC.L EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | PRAC | PRAC SW PRACIN | PRAC.S EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.158 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.059 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 825 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 354 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 329 | 0,31% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |