Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan GBP Ultra Short Income |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Wereld, Corporate, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 70 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,65% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 april 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2592761527 | 2,49% |
XS2754064140 | 2,14% |
XS2610167962 | 2,09% |
XS2744943957 | 1,86% |
XS2825589638 | 1,78% |
FR0014007OY0 | 1,67% |
XS2798134644 | 1,60% |
XS2749456484 | 1,59% |
XS1457522727 | 1,54% |
XS2190436357 | 1,39% |
Verenigd Koninkrijk | 10,53% |
Verenigde Staten | 5,44% |
Nederland | 5,32% |
Canada | 3,60% |
Anders | 75,11% |
Anders | 96,31% |
YTD | +6,40% |
1 maand | +0,86% |
3 maanden | +3,19% |
6 maanden | +5,20% |
1 jaar | +7,88% |
3 jaar | +9,98% |
5 jaar | +17,94% |
Since inception | +12,49% |
2023 | +7,23% |
2022 | -4,80% |
2021 | +6,98% |
2020 | -4,36% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,65% |
Volatiliteit 3 jaar | 5,73% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,74% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,15 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,56 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,50 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,42% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,96% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -11,51% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,51% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JGSA | JGSA LN JGSAGBIV | JGSA.L JGSAGBiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.388 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 228 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 54 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 4 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |