Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Converteerbare obligaties, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 50 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,83% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 september 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US539439AG42 | 2,24% |
US539439AU36 | 2,00% |
US251525AN16 | 1,97% |
US05971KAQ22 | 1,96% |
US780097BQ34 | 1,95% |
US06738EBG98 | 1,87% |
US06738EBX22 | 1,86% |
US06738ECN31 | 1,76% |
USF2R125CD54 | 1,71% |
USG84228FJ22 | 1,69% |
Verenigd Koninkrijk | 24,73% |
Frankrijk | 17,28% |
Zwitserland | 13,35% |
Nederland | 5,84% |
Anders | 38,80% |
Anders | 98,24% |
YTD | +7,85% |
1 maand | +0,53% |
3 maanden | +2,53% |
6 maanden | +7,26% |
1 jaar | +18,84% |
3 jaar | +6,14% |
5 jaar | +20,91% |
Since inception | +37,09% |
2023 | -1,33% |
2022 | -4,44% |
2021 | +13,11% |
2020 | -1,16% |
Huidig dividendrendement | 6,04% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,02 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,02 | 6,75% |
2023 | EUR 1,02 | 5,84% |
2022 | EUR 1,05 | 5,41% |
2021 | EUR 0,81 | 4,52% |
2020 | EUR 1,01 | 5,27% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,83% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,91% |
Volatiliteit 5 jaar | 11,52% |
Rendement/Risico 1 jaar | 3,22 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,20 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,34 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,93% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,66% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -28,63% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -28,63% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1D | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AT1D | AT1D IM AT1DEIN | IPAT1D.MI 18F9INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1D LN AT1DPIN | AT1D.L 19IBINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | AT1D | AT1D SW AT1DIN | AT1D.S 19IAINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 288 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |