Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 553 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,40% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 december 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,70% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 3,84% |
China Construction Bank Corp. | 2,99% |
Bank of China Ltd. | 2,72% |
Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,62% |
Kia Corp. | 2,56% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,51% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,15% |
United Microelectronics Corp. | 2,14% |
PetroChina Co., Ltd. | 2,11% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +18,70% |
1 maand | +1,81% |
3 maanden | +9,24% |
6 maanden | +21,20% |
1 jaar | +28,40% |
3 jaar | +18,76% |
5 jaar | +45,24% |
Since inception | +59,22% |
2023 | +14,93% |
2022 | -10,46% |
2021 | +13,49% |
2020 | -1,53% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,40% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,04% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,45% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,28 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,42 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,47 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,11% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,27% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -32,81% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -32,81% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
Xetra | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 66 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |