Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,21% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,39% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 mei 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US03522AAJ97 | 0,24% |
US126650CZ11 | 0,19% |
US87264ABF12 | 0,18% |
US38141GFD16 | 0,16% |
US716973AG71 | 0,16% |
US06051GHD43 | 0,16% |
US55903VBE20 | 0,15% |
US03522AAH32 | 0,14% |
US00206RKJ04 | 0,14% |
US00206RLJ94 | 0,14% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,58% |
1 maand | -0,40% |
3 maanden | +5,33% |
6 maanden | +5,61% |
1 jaar | +10,64% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +9,13% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,73% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,47 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,47 | 4,98% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,39% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,93 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,07% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,92% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XDGB | XDGB LN XDGBGBIV | XDGB.L CLXRINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribueren | Sampling |