Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Franklin Euro Short Maturity |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Aggregeren, 0-3, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 351 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,40% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 juni 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Franklin Templeton |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Franklin Templeton Switzerland AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
AT0000A3BPX2 | 14,92% |
XS2547290432 | 9,92% |
DE0001030716 | 9,34% |
EU000A284451 | 8,11% |
BE0312798706 | 7,93% |
XS2487056041 | 2,20% |
DE000A3LRS64 | 1,37% |
XS1612940558 | 1,23% |
XS2745115597 | 1,15% |
FR0128071067 | 1,08% |
Duitsland | 13,71% |
Frankrijk | 8,73% |
Verenigde Staten | 8,14% |
Nederland | 6,98% |
Anders | 62,44% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,77% |
1 maand | +0,51% |
3 maanden | +1,18% |
6 maanden | +2,17% |
1 jaar | +4,53% |
3 jaar | +6,23% |
5 jaar | +6,49% |
Since inception | +6,23% |
2023 | +3,33% |
2022 | -0,20% |
2021 | +0,16% |
2020 | -0,04% |
Huidig dividendrendement | 2,58% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,66 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,66 | 2,63% |
2023 | EUR 0,31 | 1,23% |
Volatiliteit 1 jaar | 0,40% |
Volatiliteit 3 jaar | 0,54% |
Volatiliteit 5 jaar | 0,72% |
Rendement/Risico 1 jaar | 11,38 |
Rendement/Risico 3 jaar | 3,75 |
Rendement/Risico 5 jaar | 1,76 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,04% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -0,99% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -2,75% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,87% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FVSH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Susquehanna |
Xetra | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Susquehanna |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 67 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |