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Indice | MSCI World ESG Screened |
Axe d’investissement | Aandelen, Wereld, Sociaal/Milieu |
Taille du fonds | EUR 544 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,26% |
Date de création/début du négoce | 19 oktober 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ierland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mei |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% belastingvermindering |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Belastingrapportagefonds |
Grande-Bretagne | UK-rapportage |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,93% |
Apple | 4,73% |
NVIDIA Corp. | 4,60% |
Amazon.com, Inc. | 2,81% |
Meta Platforms | 1,75% |
Alphabet, Inc. A | 1,71% |
Alphabet, Inc. C | 1,50% |
Eli Lilly & Co. | 1,11% |
Broadcom Inc. | 1,02% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,97% |
Verenigde Staten | 68,19% |
Japan | 6,05% |
Verenigd Koninkrijk | 3,59% |
Frankrijk | 2,88% |
Anders | 19,29% |
Technologie | 28,89% |
Financieel | 14,38% |
Gezondheidszorg | 11,61% |
Consumer Discretionary | 11,20% |
Anders | 33,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +18,32% |
1 mois | +2,47% |
3 mois | +8,36% |
6 mois | +17,32% |
1 an | +27,72% |
3 ans | +37,62% |
5 ans | +89,88% |
Depuis la création (MAX) | +114,22% |
2023 | +21,84% |
2022 | -14,43% |
2021 | +32,53% |
2020 | +7,51% |
Huidig dividendrendement | 1,29% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,11 | 1,62% |
2023 | EUR 0,10 | 1,75% |
2022 | EUR 0,10 | 1,42% |
2021 | EUR 0,08 | 1,55% |
2020 | EUR 0,07 | 1,42% |
Volatilité 1 an | 10,26% |
Volatilité 3 ans | 15,20% |
Volatilité 5 ans | 18,33% |
Rendement par risque 1 an | 2,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
Perte maximale sur 1 an | -6,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,64% |
Perte maximale depuis la création | -33,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | S6DW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | S6DW | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | SDWDx IX | BKLH0Y3 | |
London Stock Exchange | USD | SDWD | SDWD LN INAVSWDU | SDWD.L 19JLINAV.DE | |
Xetra | EUR | S6DW | S6DW GY INAVSWDE | S6DW.DE 19JGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2 849 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |