Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
Investeringsfocus | Vastgoed, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 286 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,59% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,26% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 mei 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Prologis, Inc. | 7,06% |
Welltower | 4,19% |
Simon Property Group, Inc. | 3,34% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,34% |
Realty Income | 3,09% |
Public Storage | 3,09% |
Extra Space Storage | 2,21% |
VICI Properties | 2,03% |
AvalonBay Communities | 1,99% |
Equity Residential | 1,78% |
Verenigde Staten | 63,42% |
Japan | 9,12% |
Verenigd Koninkrijk | 4,56% |
Australië | 3,47% |
Anders | 19,43% |
Vastgoed | 97,76% |
Gezondheidszorg | 0,17% |
Anders | 2,07% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,03% |
1 maand | +1,98% |
3 maanden | +5,95% |
6 maanden | +9,09% |
1 jaar | +11,45% |
3 jaar | -5,67% |
5 jaar | +4,45% |
Since inception | +23,44% |
2023 | +5,08% |
2022 | -19,59% |
2021 | +35,57% |
2020 | -17,21% |
Volatiliteit 1 jaar | 15,26% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,50% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,45% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,75 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,12 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,04 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,81% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -29,12% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -42,81% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -42,81% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SXRA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DPYAN MM | DPYAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | DPYA | DPYA LN INAVDYAE | DPYA.L 0WXHINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.049 | 0,59% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |