Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Japan IMI |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan |
Fondsgrootte | EUR 173 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 21,83% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 december 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Toyota Motor Corp. | 4,60% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,53% |
Sony Group Corp. | 2,25% |
Hitachi Ltd. | 2,20% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,17% |
KEYENCE Corp. | 1,81% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,78% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,69% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,49% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,48% |
Japan | 98,49% |
Anders | 1,51% |
Industrie | 23,16% |
Consumer Discretionary | 17,67% |
Technologie | 14,31% |
Financieel | 13,18% |
Anders | 31,68% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,96% |
1 maand | -6,41% |
3 maanden | -4,42% |
6 maanden | -1,63% |
1 jaar | +8,73% |
3 jaar | +9,56% |
5 jaar | +33,65% |
Since inception | +36,78% |
2023 | +14,82% |
2022 | -10,61% |
2021 | +9,39% |
2020 | +3,16% |
Huidig dividendrendement | 1,87% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,10 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,10 | 2,00% |
2023 | EUR 0,10 | 2,06% |
2022 | EUR 0,11 | 1,98% |
2021 | EUR 0,08 | 1,70% |
2020 | EUR 0,09 | 1,80% |
Volatiliteit 1 jaar | 21,83% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,69% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,42% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,40 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,17 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,32 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -16,64% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,58% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,96% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,96% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B2 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SJPD | SJPD NA INAVIJAU | SJPD.AS ISJPDINAV.PA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.775 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |