Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Sectorstrategie, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 36 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,75% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,26% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 april 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Ossiam |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Revisiebedrijf | Deloitte Ireland |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Take-Two Interactive | 4,76% |
Walmart, Inc. | 4,63% |
Booking Holdings, Inc. | 4,59% |
Marsh & McLennan | 4,42% |
Comcast Corp. | 4,30% |
Visa, Inc. | 4,29% |
Church & Dwight Co., Inc. | 4,19% |
Chipotle Mexican Grill | 4,16% |
Sysco | 3,99% |
T-Mobile US | 3,71% |
Verenigde Staten | 98,11% |
Canada | 1,25% |
Anders | 0,64% |
Consumer Discretionary | 27,49% |
Telecommunicatie | 25,71% |
Essentiële consumptiegoederen | 21,21% |
Financieel | 18,38% |
Anders | 7,21% |
YTD | +2,65% |
1 maand | +2,36% |
3 maanden | +3,13% |
6 maanden | +4,06% |
1 jaar | +6,05% |
3 jaar | +12,41% |
5 jaar | +63,05% |
Since inception | +116,54% |
2023 | +11,15% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
2020 | +14,32% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,26% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,10% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,84% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,54 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,22 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,47 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,42% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,54% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -32,93% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -32,93% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
Xetra | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |