Verhandel deze ETF bij je broker
Index | PIMCO Covered Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Gedekte obligaties, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 112 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,43% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,46% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 december 2013 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | PIMCO |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | PIMCO Europe Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2240511076 | 5,07% |
ES0468675030 | 4,83% |
IT0005386922 | 4,81% |
ES0317046003 | 4,65% |
DK0004623733 | 4,22% |
XS2066652897 | 4,11% |
ES0312342019 | 4,06% |
DK0009537417 | 4,05% |
CH1230759495 | 4,04% |
XS2049803575 | 3,69% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +0,61% |
1 maand | +0,80% |
3 maanden | +2,89% |
6 maanden | +1,59% |
1 jaar | +4,95% |
3 jaar | -8,92% |
5 jaar | -8,24% |
Since inception | +10,07% |
2023 | +5,43% |
2022 | -12,66% |
2021 | -2,33% |
2020 | +3,00% |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
2021 | EUR 0,00 | 0,00% |
2020 | EUR 0,49 | 0,43% |
2019 | EUR 1,35 | 1,23% |
2018 | EUR 0,85 | 0,77% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,46% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,17% |
Volatiliteit 5 jaar | 3,42% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,43 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,74 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,50 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,91% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,42% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,16% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,16% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | COVR | - - | - - | - |
Xetra | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |