Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 108 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,39% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 30 augustus 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US459058JF11 | 1,33% |
US459058KN26 | 1,19% |
US29874QEN07 | 1,02% |
US459058JJ33 | 0,94% |
US459058KH57 | 0,94% |
US459058KD44 | 0,91% |
US4581X0DY17 | 0,87% |
US4581X0EC87 | 0,86% |
IE00BK8MB266 | 0,84% |
US29874QEU40 | 0,80% |
Verenigde Staten | 27,75% |
Canada | 4,42% |
Japan | 3,49% |
Verenigd Koninkrijk | 3,07% |
Anders | 61,27% |
Anders | 100,00% |
YTD | +8,44% |
1 maand | +1,76% |
3 maanden | +2,85% |
6 maanden | +5,93% |
1 jaar | +10,66% |
3 jaar | +14,37% |
5 jaar | +19,15% |
Since inception | +26,17% |
2023 | +8,50% |
2022 | -4,41% |
2021 | +7,00% |
2020 | -5,14% |
Huidig dividendrendement | 5,82% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,34 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,34 | 6,06% |
2023 | EUR 0,30 | 5,59% |
2022 | EUR 0,08 | 1,44% |
2021 | EUR 0,03 | 0,59% |
2020 | EUR 0,09 | 1,52% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,39% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,46% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,01% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,66 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,48 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,40 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,28% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -7,54% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,33% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,33% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.781 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 607 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 273 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 248 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribueren | Sampling |