Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 0 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 februari 2024 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | Onbekend |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CJZ59 | 1,08% |
US91282CJJ18 | 0,98% |
US91282CHT18 | 0,89% |
US91282CDJ71 | 0,83% |
US91282CGM73 | 0,82% |
US91282CDY49 | 0,82% |
US91282CFV81 | 0,80% |
US91282CFF32 | 0,79% |
US91282CHC82 | 0,77% |
US91282CAV37 | 0,75% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | - |
1 maand | +4,21% |
3 maanden | +6,66% |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +2,38% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,22% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | TRSC | TRSC SW TRSCINC | TRSC.S LZMUINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.261 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.241 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.070 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 539 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 513 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |