Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 5-7 |
Fondsgrootte | EUR 2 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 februari 2024 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | Onbekend |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CAV37 | 2,08% |
US91282CAE12 | 2,06% |
US91282CCB54 | 2,06% |
US91282CBL46 | 2,02% |
US91282CKP58 | 1,69% |
US91282CKT70 | 1,67% |
US91282CKG59 | 1,63% |
US912828ZQ64 | 1,56% |
US91282CJW29 | 1,54% |
US91282CKD29 | 1,46% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | - |
1 maand | -1,24% |
3 maanden | +0,94% |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +1,27% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,04% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR7X | |||
London Stock Exchange | USD | TR7A | TR7A LN TR7AIN | TR7A.L LJM9INAV.DE | Flow Traders |
Xetra | EUR | TRX7 | TR7A GY TR7AINE | TR7A.DE LJM7INAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 152 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 46 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |