Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 858 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,80% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 februari 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
US912797KP10 | 0,82% |
US91282CHU80 | 0,73% |
US91282CHZ77 | 0,29% |
US91282CJP77 | 0,28% |
US91282CHT18 | 0,23% |
DE0001102408 | 0,23% |
US91282CHB00 | 0,22% |
US91282CGB19 | 0,22% |
JP1103681NA2 | 0,20% |
US91282CHM64 | 0,20% |
Anders | 99,29% |
YTD | +4,08% |
1 maand | +1,56% |
3 maanden | +2,53% |
6 maanden | +3,21% |
1 jaar | +8,53% |
3 jaar | +3,90% |
5 jaar | +3,76% |
Since inception | +27,15% |
2023 | +3,20% |
2022 | -5,90% |
2021 | +6,67% |
2020 | -3,56% |
Huidig dividendrendement | 2,75% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,76 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,76 | 2,91% |
2023 | EUR 0,56 | 2,06% |
2022 | EUR 0,38 | 1,30% |
2021 | EUR 0,34 | 1,21% |
2020 | EUR 0,45 | 1,55% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,80% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,96% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,19% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,25 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,14 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,09 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,10% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,75% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -11,81% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,81% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | GLAU | GLAU LN INSPFU | GLAU.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Xetra | USD | SPFU | SPFU GY INSPFU | SPFU.DE | Flow Traders Societe Generale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.447 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 1.153 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 274 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |