Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Refinitiv Qualified Global Convertible (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Converteerbare obligaties, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 9 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,43% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 31 januari 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
US780153BQ43 | 1,45% |
US697435AF27 | 1,35% |
US25470MAG42 | 1,23% |
XS2607736407 | 1,20% |
US594972AC51 | 1,04% |
US345370CZ16 | 0,95% |
FR0013513041 | 0,94% |
US009066AB74 | 0,77% |
US842587DP95 | 0,76% |
US26441CBY03 | 0,74% |
Verenigde Staten | 20,65% |
Kaaimaneilanden | 4,93% |
Frankrijk | 4,19% |
Duitsland | 4,16% |
Anders | 66,07% |
Anders | 98,28% |
YTD | +7,06% |
1 maand | +0,59% |
3 maanden | +1,80% |
6 maanden | +6,75% |
1 jaar | +12,71% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +7,51% |
2023 | +9,10% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 0,17% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,05 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,05 | 0,19% |
2023 | EUR 0,07 | 0,28% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,43% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,97 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,29% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -10,73% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | USD | SPF2 | SPF2 GY INSPF2U | SPF2.DE INSPF2USD | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 658 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 496 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 288 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |